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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
AP Constructions | 25 727 401.00 | 14 918 772.00 | 10 808 630.00 | 25 727 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 931 486.00 | 15 080 740.00 | 15 850 746.00 | 30 931 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 6 348 142.00 | | 6 348 142.00 | 6 348 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 406 173.00 | | 6 406 173.00 | 6 406 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 337 660.00 | 15 080 740.00 | 22 256 920.00 | 37 337 660.00 |
CU Autres participations | 654 085.00 | 161 969.00 | 492 117.00 | 654 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 815 625.00 | 7 815 625.00 | | 7 815 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 580 793.00 | 5 580 793.00 | | 5 580 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 327.00 | 446 894.00 | | 468 327.00 |
DH Report à nouveau | 4 762 417.00 | 4 762 109.00 | | 4 762 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 462.00 | 428 667.00 | | 457 462.00 |
DL TOTAL (I) | 19 084 625.00 | 19 034 088.00 | | 19 084 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 267.00 | 2 380 396.00 | | 2 380 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 110.00 | 412 110.00 | | 412 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 790.00 | 31 526.00 | | 34 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 628.00 | 104 394.00 | | 103 628.00 |
EA Autres dettes | 241 499.00 | 225 762.00 | | 241 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 294.00 | 3 154 188.00 | | 3 172 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 256 920.00 | 22 188 276.00 | | 22 256 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 439.00 | | 1 716 439.00 | 1 716 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 439.00 | | 1 716 439.00 | 1 716 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 499.00 | 225 762.00 | | 241 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 092.00 | 1 757 294.00 | | 1 792 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 630.00 | 1 328 627.00 | | 1 334 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 462.00 | 428 667.00 | | 457 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 931 486.00 | | | 30 931 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 931 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 277 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 277 401.00 | | | 30 277 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 085.00 | | | 654 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 391 179.00 | 527 593.00 | | 14 391 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 391 179.00 | 527 593.00 | | 14 391 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 673.00 | 75 296.00 | | 86 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 673.00 | 75 296.00 | | 86 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 110.00 | 412 110.00 | | 412 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
UX Autres créances clients | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 267.00 | 4 267.00 | 2 376 000.00 | 2 380 267.00 |
VI Groupe et associés | 241 499.00 | 241 499.00 | | 241 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 1 556.00 | 7 241.00 | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 032.00 | 50 790.00 | 7 241.00 | 58 032.00 |
VW T.V.A. | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 294.00 | 796 294.00 | 2 376 000.00 | 3 172 294.00 |