| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
AP Constructions | 25 727 401.00 | 14 391 179.00 | 11 336 222.00 | 25 727 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 931 486.00 | 14 477 852.00 | 16 453 635.00 | 38 931 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 5 679 197.00 | | 5 679 197.00 | 5 679 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 641.00 | | 5 734 641.00 | 5 734 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 666 128.00 | 14 477 832.00 | 22 188 276.00 | 36 666 128.00 |
CU Autres participations | 654 085.00 | 86 673.00 | 567 412.00 | 654 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 815 625.00 | 7 815 625.00 | | 7 815 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 580 793.00 | 5 580 793.00 | | 5 580 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 894.00 | 427 441.00 | | 446 894.00 |
DH Report à nouveau | 4 762 109.00 | 4 761 494.00 | | 4 762 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 667.00 | 389 068.00 | | 428 667.00 |
DL TOTAL (I) | 19 034 088.00 | 18 974 420.00 | | 19 034 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 396.00 | 2 380 357.00 | | 2 380 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 110.00 | 406 560.00 | | 412 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 526.00 | 38 812.00 | | 31 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 394.00 | 89 767.00 | | 104 394.00 |
EA Autres dettes | 225 762.00 | 201 291.00 | | 225 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 188.00 | 3 116 787.00 | | 3 154 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 188 276.00 | 22 091 207.00 | | 22 188 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 641.00 | | 1 681 641.00 | 1 681 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 641.00 | | 1 681 641.00 | 1 681 641.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 762.00 | 201 291.00 | | 225 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 294.00 | 1 719 922.00 | | 1 757 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 627.00 | 1 330 854.00 | | 1 328 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 667.00 | 389 068.00 | | 428 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 936 475.00 | | | 30 936 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 30 931 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 989.00 | 30 777 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 282 398.00 | | | 30 282 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 081.00 | | | 654 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 783 709.00 | 607 470.00 | | 13 783 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 783 709.00 | 607 470.00 | | 13 783 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 611.00 | 22 061.00 | | 64 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 611.00 | 22 061.00 | | 64 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 110.00 | | | 412 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
UX Autres créances clients | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 396.00 | 4 396.00 | 2 376 006.00 | 2 380 396.00 |
VI Groupe et associés | 225 762.00 | 225 762.00 | | 225 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 1 552.00 | 8 798.00 | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 444.00 | 46 647.00 | 8 798.00 | 35 444.00 |
VW T.V.A. | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 188.00 | 306 078.00 | 2 374 000.00 | 3 154 188.00 |