| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 675 000.00 | | 4 675 000.00 | 4 675 000.00 |
AP Constructions | 25 822 542.00 | 13 249 845.00 | 12 572 698.00 | 25 822 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 151 628.00 | 13 314 398.00 | 17 837 230.00 | 31 151 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BZ Autres créances | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 4 739 821.00 | | 4 739 821.00 | 4 739 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 904.00 | | 4 792 904.00 | 4 792 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 944 531.00 | 13 314 398.00 | 22 630 133.00 | 35 944 531.00 |
CU Autres participations | 654 085.00 | 64 553.00 | 589 532.00 | 654 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 472 500.00 | 7 472 500.00 | | 7 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 259 035.00 | 6 259 035.00 | | 6 259 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 083.00 | 405 693.00 | | 421 083.00 |
DH Report à nouveau | 4 809 122.00 | 4 820 517.00 | | 4 809 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 168.00 | 307 795.00 | | 361 168.00 |
DL TOTAL (I) | 19 331 843.00 | 19 274 475.00 | | 19 331 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 731.00 | 3 015 645.00 | | 2 584 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 299.00 | 402 248.00 | | 404 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 700.00 | | 31 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 898.00 | 85 140.00 | | 88 898.00 |
EA Autres dettes | 189 159.00 | 192 054.00 | | 189 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 290.00 | 3 726 787.00 | | 3 298 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 630 133.00 | 23 001 262.00 | | 22 630 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 167.00 | | 1 650 167.00 | 1 650 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 167.00 | | 1 650 167.00 | 1 650 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 159.00 | 192 054.00 | | 189 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 690.00 | 1 682 886.00 | | 1 710 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 522.00 | 1 375 091.00 | | 1 349 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 168.00 | 307 795.00 | | 361 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 154 264.00 | | -2 636.00 | 31 154 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 151 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 497 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500 179.00 | | -2 636.00 | 30 500 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 085.00 | | | 654 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 576 447.00 | 673 398.00 | | 12 576 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 576 447.00 | 673 398.00 | | 12 576 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 578.00 | 975.00 | | 63 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 578.00 | 975.00 | | 63 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 299.00 | 404 299.00 | | 404 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 731.00 | 4 731.00 | | 2 584 731.00 |
VI Groupe et associés | 189 159.00 | 189 159.00 | | 189 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VP Divers | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VW T.V.A. | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 290.00 | 718 290.00 | | 3 298 290.00 |