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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 675 000.00 | | 4 675 000.00 | 4 675 000.00 |
AP Constructions | 25 822 542.00 | 15 088 993.00 | 10 733 550.00 | 25 822 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 151 628.00 | 15 258 672.00 | 15 892 956.00 | 31 151 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 4 898 569.00 | | 4 898 569.00 | 4 898 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 652.00 | | 4 949 652.00 | 4 949 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 101 280.00 | 15 258 672.00 | 20 842 608.00 | 36 101 280.00 |
CU Autres participations | 654 085.00 | 169 679.00 | 484 406.00 | 654 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 472 500.00 | 7 472 500.00 | | 7 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 259 035.00 | 6 259 035.00 | | 6 259 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 475.00 | 459 244.00 | | 479 475.00 |
DH Report à nouveau | 2 809 034.00 | 4 809 483.00 | | 2 809 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 636.00 | 404 611.00 | | 473 636.00 |
DL TOTAL (I) | 17 502 615.00 | 19 413 809.00 | | 17 502 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 172.00 | 2 584 640.00 | | 2 584 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 377.00 | 409 819.00 | | 426 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 380.00 | 34 790.00 | | 38 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 058.00 | 102 262.00 | | 92 058.00 |
EA Autres dettes | 199 005.00 | 218 934.00 | | 199 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 993.00 | 3 350 445.00 | | 3 339 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 842 608.00 | 22 764 255.00 | | 20 842 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 576.00 | | 1 731 576.00 | 1 731 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 576.00 | | 1 731 576.00 | 1 731 576.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 005.00 | 218 934.00 | | 199 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 838.00 | 1 782 516.00 | | 1 784 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 202.00 | 1 377 905.00 | | 1 311 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 636.00 | 404 611.00 | | 473 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 151 628.00 | | | 31 151 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 151 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 497 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 497 542.00 | | | 30 497 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 085.00 | | | 654 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 491 677.00 | 597 316.00 | | 14 491 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 491 677.00 | 597 316.00 | | 14 491 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 920.00 | 7 759.00 | | 161 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 920.00 | 7 759.00 | | 161 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 377.00 | | | 426 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
UX Autres créances clients | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 172.00 | 4 172.00 | 2 580 000.00 | 2 584 172.00 |
VI Groupe et associés | 199 005.00 | 199 005.00 | | 199 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VW T.V.A. | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 993.00 | 333 616.00 | 2 580 000.00 | 3 339 993.00 |