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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 675 000.00 | | 4 675 000.00 | 4 675 000.00 |
AP Constructions | 25 822 542.00 | 13 901 878.00 | 11 920 664.00 | 25 822 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 137 628.00 | 13 988 495.00 | 17 163 132.00 | 31 137 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 5 527 525.00 | | 5 527 525.00 | 5 527 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 622.00 | | 5 572 622.00 | 5 572 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 724 249.00 | 13 988 495.00 | 22 735 754.00 | 36 724 249.00 |
CU Autres participations | 654 085.00 | 86 617.00 | 567 468.00 | 654 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 472 500.00 | 7 472 500.00 | | 7 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 259 035.00 | 6 259 035.00 | | 6 259 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 141.00 | 421 083.00 | | 439 141.00 |
DH Report à nouveau | 4 809 231.00 | 4 809 122.00 | | 4 809 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 065.00 | 361 168.00 | | 402 065.00 |
DL TOTAL (I) | 19 390 908.00 | 19 331 843.00 | | 19 390 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 773.00 | 2 584 731.00 | | 2 584 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 819.00 | 404 299.00 | | 409 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 31 203.00 | | 32 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 904.00 | 88 898.00 | | 102 904.00 |
EA Autres dettes | 214 355.00 | 189 159.00 | | 214 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 846.00 | 3 298 290.00 | | 3 344 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 735 754.00 | 22 630 133.00 | | 22 735 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 277.00 | | 1 672 277.00 | 1 672 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 277.00 | | 1 672 277.00 | 1 672 277.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 355.00 | 189 159.00 | | 214 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 932.00 | 1 710 690.00 | | 1 747 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 866.00 | 1 349 522.00 | | 1 345 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 065.00 | 361 168.00 | | 402 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 553.00 | 22 064.00 | | 64 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 553.00 | 22 064.00 | | 64 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 819.00 | | | 409 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
UX Autres créances clients | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 773.00 | 4 773.00 | 2 580 000.00 | 2 584 773.00 |
VI Groupe et associés | 214 355.00 | 214 355.00 | | 214 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VW T.V.A. | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 846.00 | 355 027.00 | 2 580 000.00 | 3 344 846.00 |