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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 675 000.00 | | 4 675 000.00 | 4 675 000.00 |
AP Constructions | 25 822 542.00 | 15 686 309.00 | 10 136 233.00 | 25 822 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 151 628.00 | 15 855 907.00 | 15 295 721.00 | 31 151 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
BZ Autres créances | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CF Disponibilités | 5 509 660.00 | | 5 509 660.00 | 5 509 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 320.00 | | 5 554 320.00 | 5 554 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 705 947.00 | 15 855 907.00 | 20 850 041.00 | 36 705 947.00 |
CU Autres participations | 654 085.00 | 169 598.00 | 484 487.00 | 654 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 472 500.00 | 7 472 500.00 | | 7 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 259 035.00 | 6 259 035.00 | | 6 259 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 157.00 | 479 475.00 | | 503 157.00 |
DH Report à nouveau | 2 785 648.00 | 2 809 034.00 | | 2 785 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 106.00 | 473 636.00 | | 488 106.00 |
DL TOTAL (I) | 17 517 381.00 | 17 502 615.00 | | 17 517 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 098.00 | 2 584 172.00 | | 2 584 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 321.00 | 426 377.00 | | 434 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 341.00 | 38 380.00 | | 38 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 411.00 | 92 058.00 | | 91 411.00 |
EA Autres dettes | 184 490.00 | 199 005.00 | | 184 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 660.00 | 3 339 993.00 | | 3 332 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 850 041.00 | 20 842 608.00 | | 20 850 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 966.00 | | 1 730 966.00 | 1 730 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 966.00 | | 1 730 966.00 | 1 730 966.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 490.00 | 199 005.00 | | 184 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 965.00 | 1 784 838.00 | | 1 790 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 860.00 | 1 311 202.00 | | 1 302 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 106.00 | 473 636.00 | | 488 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 151 628.00 | | | 31 151 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 151 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 497 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 497 542.00 | | | 30 497 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 085.00 | | | 654 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 088 993.00 | 597 316.00 | | 15 088 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 088 993.00 | 597 316.00 | | 15 088 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 679.00 | | 81.00 | 169 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 679.00 | | 81.00 | 169 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 321.00 | | | 434 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
UX Autres créances clients | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 098.00 | 4 098.00 | 2 580 000.00 | 2 584 098.00 |
VI Groupe et associés | 184 490.00 | 184 490.00 | | 184 490.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VW T.V.A. | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 660.00 | 318 339.00 | 2 580 000.00 | 3 332 660.00 |