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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 324 519.00 | | 324 519.00 | 324 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 601.00 | 167 260.00 | 7 341.00 | 174 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 586.00 | 175 539.00 | 69 047.00 | 244 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 297.00 | 346 775.00 | 413 522.00 | 760 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BT Marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 157 545.00 | | 157 545.00 | 157 545.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 551.00 | | 181 551.00 | 181 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 848.00 | 346 775.00 | 595 073.00 | 941 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 650.00 | 313 650.00 | | 313 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 225.00 | 99 135.00 | | 94 225.00 |
DL TOTAL (I) | 439 240.00 | 444 150.00 | | 439 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 106.00 | 23 855.00 | | 67 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 9 448.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 15 038.00 | | 17 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 746.00 | 76 666.00 | | 70 746.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 833.00 | 125 006.00 | | 155 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 073.00 | 569 156.00 | | 595 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 563.00 | 109 843.00 | | 106 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
FD Production vendue biens | 928 666.00 | | 928 666.00 | 928 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 731.00 | | 943 731.00 | 943 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 658.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 394.00 | 65 002.00 | | 25 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 598.00 | 68.00 | | 4 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 598.00 | 68.00 | | 4 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 564.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 564.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 530.00 | -496.00 | | 4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 645.00 | 32 099.00 | | 23 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 797.00 | 944 254.00 | | 973 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 572.00 | 845 119.00 | | 879 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 225.00 | 99 135.00 | | 94 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 898.00 | 5 089.00 | | 18 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 202.00 | | 54 290.00 | 710 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 760 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 194.00 | 419 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 494.00 | | | 328 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 888.00 | | 53 494.00 | 369 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821.00 | | 795.00 | 11 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 311.00 | 13 658.00 | 4 194.00 | 337 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 335.00 | 13 658.00 | 4 194.00 | 333 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | | | 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VC Groupe et associés | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 366.00 | 12 095.00 | 40 065.00 | 61 366.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 572.00 | 166 572.00 | | 166 572.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 833.00 | 106 563.00 | 40 065.00 | 155 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |