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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 324 519.00 | | 324 519.00 | 324 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 684.00 | | 164 684.00 | 164 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 640.00 | 127 145.00 | 21 495.00 | 148 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 814.00 | 182 698.00 | 84 115.00 | 266 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 481.00 | 313 818.00 | 597 663.00 | 911 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BZ Autres créances | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CF Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 696.00 | 313 818.00 | 671 877.00 | 985 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 650.00 | 313 650.00 | | 313 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
DH Report à nouveau | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 039.00 | 94 225.00 | | 15 039.00 |
DL TOTAL (I) | 454 279.00 | 439 240.00 | | 454 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 356.00 | 67 106.00 | | 88 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 036.00 | 798.00 | | 8 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 368.00 | 17 089.00 | | 26 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 655.00 | 70 746.00 | | 94 655.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 94.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 599.00 | 155 833.00 | | 217 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 877.00 | 595 073.00 | | 671 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 071.00 | 106 563.00 | | 150 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 5 698.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 297.00 | | 208 594.00 | 760 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 004.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 410.00 | 911 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 406.00 | 415 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 494.00 | | 164 684.00 | 328 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 187.00 | | 42 673.00 | 419 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 616.00 | | 1 238.00 | 12 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 775.00 | 13 450.00 | 46 406.00 | 346 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 799.00 | 13 450.00 | 46 406.00 | 342 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 127.00 | 20 600.00 | 66 198.00 | 88 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 599.00 | 150 071.00 | 66 198.00 | 217 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | 5 451.00 | | 5 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 504.00 | 6 924.00 | | 11 504.00 |
ST Autres comptes | 81 047.00 | 83 064.00 | | 81 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 931.00 | 46 134.00 | | 50 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 617.00 | 35 440.00 | | 68 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 836.00 | 5 451.00 | | 5 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 800.00 | 60 766.00 | | 58 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 283.00 | 22 469.00 | | 39 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 482.00 | 136 122.00 | | 143 482.00 |