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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 519.00 | | 324 519.00 | 324 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 684.00 | | 164 684.00 | 164 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 618.00 | 108 672.00 | 27 946.00 | 136 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 218.00 | 187 344.00 | 98 874.00 | 286 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 889.00 | 296 016.00 | 618 872.00 | 914 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 015.00 | 296 016.00 | 649 999.00 | 946 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 650.00 | 313 650.00 | | 313 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
DH Report à nouveau | 109 264.00 | 94 225.00 | | 109 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309.00 | 15 039.00 | | -309.00 |
DL TOTAL (I) | 453 970.00 | 454 279.00 | | 453 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 173.00 | 88 356.00 | | 127 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 8 036.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 384.00 | 26 368.00 | | 13 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 956.00 | 94 655.00 | | 54 956.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 029.00 | 217 599.00 | | 196 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 999.00 | 671 877.00 | | 649 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 115.00 | 150 071.00 | | 125 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 569.00 | 170.00 | | 26 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 481.00 | | 38 141.00 | 911 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 734.00 | 914 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 975.00 | 489 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 758.00 | 422 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 178.00 | | | 493 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 454.00 | | 38 141.00 | 415 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 818.00 | 16 931.00 | 34 734.00 | 313 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 843.00 | 16 931.00 | 30 758.00 | 309 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 526.00 | 29 595.00 | 70 931.00 | 100 526.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 046.00 | 125 115.00 | 70 931.00 | 196 046.00 |