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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 519.00 | | 324 519.00 | 324 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 684.00 | | 164 684.00 | 164 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 053.00 | 101 555.00 | 33 498.00 | 135 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 376.00 | 197 677.00 | 87 698.00 | 285 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 688.00 | 299 232.00 | 613 456.00 | 912 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BT Marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BZ Autres créances | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CF Disponibilités | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 565.00 | | 118 565.00 | 118 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 254.00 | 299 232.00 | 732 021.00 | 1 031 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 650.00 | 313 650.00 | | 313 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
DH Report à nouveau | 108 955.00 | 109 264.00 | | 108 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 224.00 | -309.00 | | 25 224.00 |
DL TOTAL (I) | 479 194.00 | 453 970.00 | | 479 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 554.00 | 127 173.00 | | 147 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 516.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 13 384.00 | | 14 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 469.00 | 54 956.00 | | 86 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 827.00 | 196 029.00 | | 252 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 021.00 | 649 999.00 | | 732 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 012.00 | 125 115.00 | | 137 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 889.00 | | 14 809.00 | 914 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 018.00 | 912 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 018.00 | 420 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 203.00 | | | 489 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 837.00 | | 14 601.00 | 422 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 207.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 016.00 | 20 234.00 | 17 018.00 | 296 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 016.00 | 20 234.00 | 17 018.00 | 296 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 470.00 | 31 655.00 | 115 815.00 | 147 470.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 827.00 | 137 012.00 | 115 815.00 | 252 827.00 |