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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 688.00 | 447 891.00 | 4 797.00 | 452 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 682.00 | 78 976.00 | 15 707.00 | 94 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 977.00 | 51 092.00 | 2 886.00 | 53 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 577.00 | 577 958.00 | 28 619.00 | 606 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 494.00 | 22 096.00 | 369 398.00 | 391 494.00 |
BZ Autres créances | 159 717.00 | | 159 717.00 | 159 717.00 |
CF Disponibilités | 169 956.00 | | 169 956.00 | 169 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 033.00 | 22 096.00 | 721 937.00 | 744 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 610.00 | 600 054.00 | 750 556.00 | 1 350 610.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 100 112.00 | 401.00 | | 100 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 627.00 | 139 712.00 | | 64 627.00 |
DL TOTAL (I) | 296 739.00 | 272 112.00 | | 296 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 097.00 | 25 144.00 | | 22 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 25 000.00 | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 111.00 | 1 248.00 | | 34 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 770.00 | 21 631.00 | | 77 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 373.00 | 317 728.00 | | 282 373.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 16 429.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 817.00 | 407 180.00 | | 453 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 556.00 | 679 293.00 | | 750 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 150.00 | 392 235.00 | | 412 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 057.00 | 3 204.00 | 45 261.00 | 42 057.00 |
FG Production vendue services | 1 718 812.00 | 106 313.00 | 1 825 125.00 | 1 718 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 868.00 | 109 517.00 | 1 870 385.00 | 1 760 868.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 540.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 798.00 | 15 179.00 | | 9 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 1 479.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 854.00 | 1 479.00 | | 16 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 4 514.00 | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | 4 514.00 | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 669.00 | -3 035.00 | | 13 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 435.00 | -44 357.00 | | -41 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 224.00 | 1 863 837.00 | | 1 949 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 598.00 | 1 724 125.00 | | 1 884 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 627.00 | 139 712.00 | | 64 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 924.00 | 18 266.00 | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 755.00 | | 14 822.00 | 591 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 688.00 | | | 452 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 838.00 | | 14 822.00 | 133 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 901.00 | 12 057.00 | | 565 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 942.00 | 3 949.00 | | 443 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 959.00 | 8 108.00 | | 121 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 473.00 | 105 473.00 | | 105 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
UX Autres créances clients | 364 979.00 | | | 364 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 097.00 | 14 541.00 | 7 556.00 | 22 097.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 017.00 | | | 146 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 077.00 | 547 561.00 | 26 516.00 | 574 077.00 |
VW T.V.A. | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 706.00 | 412 150.00 | 7 556.00 | 419 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 279.00 | 25 593.00 | | 26 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 052.00 | 26 039.00 | | 52 052.00 |
ST Autres comptes | 193 069.00 | 223 705.00 | | 193 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 978.00 | 47 766.00 | | 63 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 448.00 | 6 050.00 | | 2 448.00 |
YT Sous‐traitance | 217 478.00 | 219 373.00 | | 217 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 697.00 | 7 401.00 | | 7 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 976.00 | 32 994.00 | | 33 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 676.00 | 327 272.00 | | 343 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 216.00 | 95 801.00 | | 93 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 577.00 | 516 883.00 | | 526 577.00 |