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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 180.00 | 290 954.00 | 23 226.00 | 314 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 136.00 | 77 641.00 | 30 496.00 | 108 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 787.00 | 48 713.00 | 13 074.00 | 61 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 332.00 | 417 307.00 | 72 025.00 | 489 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 825.00 | 21 935.00 | 412 890.00 | 434 825.00 |
BZ Autres créances | 122 345.00 | | 122 345.00 | 122 345.00 |
CF Disponibilités | 403 311.00 | | 403 311.00 | 403 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 171.00 | 21 935.00 | 1 000 235.00 | 1 022 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 503.00 | 439 243.00 | 1 072 260.00 | 1 511 503.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 147 239.00 | 100 112.00 | | 147 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 959.00 | 64 627.00 | | 133 959.00 |
DL TOTAL (I) | 413 198.00 | 296 739.00 | | 413 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 751.00 | 22 097.00 | | 62 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 19 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 414.00 | 77 770.00 | | 212 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 942.00 | 282 373.00 | | 307 942.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 954.00 | 17 467.00 | | 62 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 062.00 | 453 817.00 | | 659 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 260.00 | 750 556.00 | | 1 072 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
FG Production vendue services | 1 967 861.00 | 69 673.00 | 2 037 534.00 | 1 967 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 318.00 | 69 673.00 | 2 078 991.00 | 2 009 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 768.00 | 9 798.00 | | 7 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 547.00 | 425.00 | | 5 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 547.00 | 16 854.00 | | 5 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 3 185.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 3 185.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | 13 669.00 | | 5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 914.00 | -41 435.00 | | -32 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 634.00 | 1 949 224.00 | | 2 098 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 675.00 | 1 884 598.00 | | 1 964 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 959.00 | 64 627.00 | | 133 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 352.00 | 4 924.00 | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 577.00 | | 68 336.00 | 606 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 580.00 | 489 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 640.00 | 314 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 940.00 | 169 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 688.00 | | 32 131.00 | 452 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 660.00 | | 36 204.00 | 148 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 958.00 | 24 930.00 | 185 580.00 | 577 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 891.00 | 13 703.00 | 170 640.00 | 447 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 067.00 | 11 227.00 | 14 940.00 | 130 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 096.00 | | 161.00 | 22 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 096.00 | | 161.00 | 22 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 096.00 | | 161.00 | 22 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 414.00 | 212 414.00 | | 212 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 653.00 | 105 653.00 | | 105 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
UX Autres créances clients | 408 503.00 | 408 503.00 | | 408 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
VB T. V. A. | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 751.00 | 25 966.00 | 36 785.00 | 62 751.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 860.00 | 592 538.00 | 26 322.00 | 618 860.00 |
VW T.V.A. | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 062.00 | 622 277.00 | 36 785.00 | 659 062.00 |