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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 275.00 | 335 084.00 | 24 191.00 | 359 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 456.00 | 97 676.00 | 8 780.00 | 106 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 050.00 | 52 674.00 | 10 375.00 | 63 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 010.00 | 485 434.00 | 48 576.00 | 534 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 914.00 | 3 586.00 | 184 328.00 | 187 914.00 |
BZ Autres créances | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 606 689.00 | | 606 689.00 | 606 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 941.00 | 3 586.00 | 887 356.00 | 890 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 951.00 | 489 019.00 | 935 932.00 | 1 424 951.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 364 135.00 | 263 698.00 | | 364 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 595.00 | 117 937.00 | | -267 595.00 |
DL TOTAL (I) | 228 540.00 | 513 635.00 | | 228 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 714.00 | 116 198.00 | | 462 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 545.00 | 175 173.00 | | 49 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 379.00 | 295 679.00 | | 160 379.00 |
EA Autres dettes | 33 753.00 | 26 780.00 | | 33 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 392.00 | 620 830.00 | | 707 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 932.00 | 1 134 464.00 | | 935 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
FG Production vendue services | 1 306 796.00 | 31 960.00 | 1 338 756.00 | 1 306 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 975.00 | 31 960.00 | 1 373 935.00 | 1 341 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 28.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 28.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | -312.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 992.00 | -25 300.00 | | -15 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 166.00 | 2 291 117.00 | | 1 381 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 761.00 | 2 173 180.00 | | 1 648 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 595.00 | 117 937.00 | | -267 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 323.00 | | | 540 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 534 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | 169 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 275.00 | | | 359 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 940.00 | 38 808.00 | 6 314.00 | 452 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 341.00 | 25 742.00 | | 309 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 598.00 | 13 065.00 | 6 314.00 | 143 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 392.00 | | 4 806.00 | 8 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 392.00 | | 4 806.00 | 8 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392.00 | | 4 806.00 | 8 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
UX Autres créances clients | 183 611.00 | 183 611.00 | | 183 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 743.00 | 444 303.00 | 18 440.00 | 462 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VP Divers | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 253.00 | 279 950.00 | 4 303.00 | 284 253.00 |
VW T.V.A. | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 420.00 | 688 981.00 | 18 440.00 | 707 420.00 |