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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 275.00 | 309 341.00 | 49 934.00 | 359 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 769.00 | 92 963.00 | 19 807.00 | 112 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 050.00 | 50 635.00 | 12 414.00 | 63 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 323.00 | 452 940.00 | 87 384.00 | 540 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 893.00 | 8 392.00 | 401 502.00 | 409 893.00 |
BZ Autres créances | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CF Disponibilités | 475 517.00 | | 475 517.00 | 475 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 473.00 | 8 392.00 | 1 047 081.00 | 1 055 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 796.00 | 461 331.00 | 1 134 464.00 | 1 595 796.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 263 698.00 | 147 239.00 | | 263 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 937.00 | 133 959.00 | | 117 937.00 |
DL TOTAL (I) | 513 635.00 | 413 198.00 | | 513 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 198.00 | 62 751.00 | | 116 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 173.00 | 212 414.00 | | 175 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 679.00 | 307 942.00 | | 295 679.00 |
EA Autres dettes | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 830.00 | 659 062.00 | | 620 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 464.00 | 1 072 260.00 | | 1 134 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
FG Production vendue services | 2 185 926.00 | 34 695.00 | 2 220 621.00 | 2 185 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 352.00 | 34 695.00 | 2 260 047.00 | 2 225 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 5 547.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 5 547.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 162.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 162.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 5 385.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 300.00 | -32 914.00 | | -25 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 117.00 | 2 098 634.00 | | 2 291 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 180.00 | 1 964 675.00 | | 2 173 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 937.00 | 133 959.00 | | 117 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 352.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 332.00 | 50 991.00 | | 489 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 323.00 | | | 540 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 275.00 | | | 359 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 180.00 | 45 096.00 | | 314 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 923.00 | 5 896.00 | | 169 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 307.00 | 35 632.00 | | 417 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 954.00 | 18 388.00 | | 290 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 354.00 | 17 245.00 | | 126 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 935.00 | 6 195.00 | 19 739.00 | 21 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 935.00 | 6 195.00 | 19 739.00 | 21 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 935.00 | 6 195.00 | 19 739.00 | 21 935.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 195.00 | 19 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 173.00 | 175 173.00 | | 175 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
UX Autres créances clients | 399 823.00 | 399 823.00 | | 399 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
VB T. V. A. | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 198.00 | 53 484.00 | 62 714.00 | 116 198.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 899.00 | | | 101 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 956.00 | 569 886.00 | 10 070.00 | 579 956.00 |
VW T.V.A. | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 830.00 | 558 116.00 | 62 714.00 | 620 830.00 |