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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 362.00 | 903.00 | 100 459.00 | 101 362.00 |
CF Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 545.00 | 2 137.00 | 111 408.00 | 113 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 669.00 | 2 137.00 | 132 532.00 | 134 669.00 |
CU Autres participations | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
DH Report à nouveau | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 130 599.00 | | | 130 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 532.00 | | | 132 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 881.00 | | 1 243.00 | 19 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 881.00 | | 1 243.00 | 19 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 180.00 | 957.00 | | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | 957.00 | | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | 957.00 | 471.00 | 1 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 833.00 | 1 234.00 | 15 600.00 | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
ST Autres comptes | 263.00 | | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 885.00 | | | 12 885.00 |