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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 338.00 | 20 576.00 | 762.00 | 21 338.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | 1 234.00 | 6 000.00 | 7 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 464.00 | 1 172.00 | 40 292.00 | 41 464.00 |
CF Disponibilités | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 779.00 | 2 406.00 | 60 373.00 | 62 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 117.00 | 22 982.00 | 61 135.00 | 84 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 5 525.00 | 4 762.00 | 762.00 | 5 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
DH Report à nouveau | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 541.00 | | | -24 541.00 |
DL TOTAL (I) | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 541.00 | | | -24 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 124.00 | | 214.00 | 21 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 124.00 | | 214.00 | 21 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 814.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 137.00 | 269.00 | | 2 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137.00 | 20 845.00 | | 2 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137.00 | 20 845.00 | | 2 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 047.00 | 7 234.00 | 15 814.00 | 23 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |