| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 466.00 | | 418 466.00 | 418 466.00 |
AP Constructions | 568 466.00 | 50 003.00 | 518 463.00 | 568 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 445.00 | 164 291.00 | 675 153.00 | 839 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 598.00 | 749 412.00 | 186.00 | 749 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 552.00 | 1 579 554.00 | 1 856 998.00 | 3 436 552.00 |
BT Marchandises | 1 064 697.00 | | 1 064 697.00 | 1 064 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 952.00 | | 372 952.00 | 372 952.00 |
BZ Autres créances | 8 061 932.00 | | 8 061 932.00 | 8 061 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 857.00 | | 159 857.00 | 159 857.00 |
CF Disponibilités | 594 885.00 | | 594 885.00 | 594 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 324 859.00 | | 10 324 859.00 | 10 324 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 761 411.00 | 1 579 554.00 | 12 181 857.00 | 13 761 411.00 |
CU Autres participations | 832 348.00 | 615 848.00 | 216 500.00 | 832 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567 522.00 | | | 5 567 522.00 |
DL TOTAL (I) | 6 114 100.00 | | | 6 114 100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 249.00 | | | 951 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 297.00 | | | 1 000 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 408.00 | | | 844 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 185.00 | | | 1 010 185.00 |
EA Autres dettes | 452 568.00 | | | 452 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 757.00 | | | 4 367 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 181 857.00 | | | 12 181 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 367 757.00 | | | 4 367 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 333 940.00 | | 13 333 940.00 | 13 333 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 333 940.00 | | 13 333 940.00 | 13 333 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 847 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 979 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 747 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 246 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 443 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 728 852.00 | | | 5 728 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 728 852.00 | | | 5 728 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 865 475.00 | | | 4 865 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867 108.00 | | | 4 867 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861 743.00 | | | 861 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738 148.00 | | | 2 738 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 355 538.00 | | | 21 355 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 788 016.00 | | | 15 788 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 567 522.00 | | | 5 567 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 167 067.00 | 737 781.00 | 839 479.00 | 8 167 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 895.00 | | 1 610 175.00 | 261 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 695 940.00 | 3 611 836.00 | 3 436 552.00 | 2 695 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 045.00 | 3 611 836.00 | 1 826 377.00 | 2 434 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032 778.00 | | 839 479.00 | 7 032 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 290.00 | 737 781.00 | | 1 134 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 084.00 | 566 723.00 | 956 512.00 | 604 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 084.00 | 566 723.00 | 956 512.00 | 604 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 700 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 260.00 | 500 000.00 | | 865 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 260.00 | 2 200 000.00 | | 865 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700 000.00 | 500 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 297.00 | 1 000 297.00 | | 1 000 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 408.00 | 844 408.00 | | 844 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 662.00 | 140 662.00 | | 140 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717 961.00 | 717 961.00 | | 717 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 568.00 | 452 568.00 | | 452 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 598.00 | | | 749 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
UX Autres créances clients | 372 952.00 | | | 372 952.00 |
VB T. V. A. | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VC Groupe et associés | 189 467.00 | | | 189 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 812.00 | 947 812.00 | | 947 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 161 786.00 | | | 9 161 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845 275.00 | | | 7 845 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 244 704.00 | 8 466 876.00 | 777 827.00 | 9 244 704.00 |
VW T.V.A. | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 757.00 | 4 367 757.00 | | 4 367 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 831 626.00 | | | 1 831 626.00 |
ST Autres comptes | 463 052.00 | | | 463 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 932.00 | | | 490 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 215.00 | | | 424 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 628.00 | | | 229 628.00 |
ZE Dividendes | 2 246 000.00 | | | 2 246 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 803 306.00 | | | 2 803 306.00 |