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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
AP Constructions | 222 573.00 | 88 373.00 | 134 199.00 | 222 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616.00 | 183.00 | 2 433.00 | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 926.00 | 195 886.00 | 130 039.00 | 325 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 351.00 | 749 412.00 | 939.00 | 750 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 803.00 | 1 149 703.00 | 352 101.00 | 1 501 803.00 |
BT Marchandises | 10 516 323.00 | | 10 516 323.00 | 10 516 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 388.00 | 49 000.00 | 442 388.00 | 491 388.00 |
BZ Autres créances | 5 032 753.00 | | 5 032 753.00 | 5 032 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 457.00 | | 319 457.00 | 319 457.00 |
CF Disponibilités | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 496 672.00 | 49 000.00 | 16 447 672.00 | 16 496 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 998 475.00 | 1 198 703.00 | 16 799 772.00 | 17 998 475.00 |
CU Autres participations | 115 848.00 | 115 848.00 | | 115 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 62 659.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012 142.00 | | | 2 012 142.00 |
DH Report à nouveau | | 202 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 218.00 | 1 846 958.00 | | 1 666 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 360.00 | 3 112 142.00 | | 4 778 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 700 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 700 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 092.00 | 19 685.00 | | 31 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 271 510.00 | 9 622 860.00 | | 8 271 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 593.00 | 1 255 147.00 | | 1 273 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 689.00 | 107 267.00 | | 93 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 959.00 | 746 806.00 | | 684 959.00 |
EA Autres dettes | 1 410 297.00 | 1 335 625.00 | | 1 410 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 272.00 | 240 295.00 | | 256 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 021 413.00 | 13 327 685.00 | | 12 021 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 799 772.00 | 18 139 827.00 | | 16 799 772.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 012 142.00 | | | 2 012 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 870.00 | | 1 521 870.00 | 1 521 870.00 |
FG Production vendue services | 1 616 343.00 | | 1 616 343.00 | 1 616 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 214.00 | | 3 138 214.00 | 3 138 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 130 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -458 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | 53 826.00 | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 53 826.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | -53 826.00 | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 551.00 | 696 092.00 | | 857 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 704.00 | 14 506 776.00 | | 4 437 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 486.00 | 12 659 817.00 | | 2 771 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 218.00 | 1 846 958.00 | | 1 666 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 258.00 | | 15 046.00 | 1 489 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 891 117.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475.00 | 1 025.00 | 1 501 803.00 | 1 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 025.00 | 1 025.00 | 610 686.00 | -1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 641.00 | | 15 046.00 | 595 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 617.00 | | | 893 617.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 016.00 | 60 511.00 | 85.00 | 224 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 016.00 | 60 511.00 | 85.00 | 224 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 749 412.00 | | | 749 412.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 260.00 | | | 914 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614 260.00 | | 1 700 000.00 | 2 614 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 211.00 | 1 272 211.00 | | 1 272 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 669.00 | 168 669.00 | | 168 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 297.00 | 1 410 297.00 | | 1 410 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 272.00 | 256 272.00 | | 256 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 351.00 | | 750 351.00 | 750 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
UX Autres créances clients | 491 388.00 | 491 388.00 | | 491 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VC Groupe et associés | 4 664 882.00 | | 4 664 882.00 | 4 664 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 271 510.00 | 1 027 796.00 | 7 243 714.00 | 8 271 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VP Divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 667.00 | 370 667.00 | | 370 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 867.00 | 323 867.00 | | 323 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 983.00 | 914 832.00 | 5 440 151.00 | 6 354 983.00 |
VW T.V.A. | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 021 413.00 | 4 777 699.00 | 7 243 714.00 | 12 021 413.00 |