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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
AP Constructions | 209 573.00 | 55 164.00 | 154 408.00 | 209 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 538.00 | 70 474.00 | 234 064.00 | 304 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 598.00 | 749 412.00 | 186.00 | 749 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 547.00 | 990 898.00 | 475 649.00 | 1 466 547.00 |
BT Marchandises | 1 064 697.00 | | 1 064 697.00 | 1 064 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 351.00 | | 424 351.00 | 424 351.00 |
BZ Autres créances | 2 584 009.00 | | 2 584 009.00 | 2 584 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 238.00 | | 220 238.00 | 220 238.00 |
CF Disponibilités | 81 761.00 | | 81 761.00 | 81 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 821.00 | | 4 414 821.00 | 4 414 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 368.00 | 990 898.00 | 4 890 470.00 | 5 881 368.00 |
CU Autres participations | 118 348.00 | 115 848.00 | 2 500.00 | 118 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 100.00 | | | 542 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 245.00 | | | 1 233 245.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 467.00 | | | 209 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 746.00 | | | 1 012 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 891.00 | | | 149 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 722.00 | | | 128 722.00 |
EA Autres dettes | 456 399.00 | | | 456 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 224.00 | | | 1 957 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 470.00 | | | 4 890 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 224.00 | | | 1 957 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 176.00 | | 356 176.00 | 356 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 176.00 | | 356 176.00 | 356 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 818.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 532 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 206 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101 128.00 | | | 1 101 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 128.00 | | | 1 101 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 989.00 | | | 1 055 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 362.00 | | | 1 058 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 381.00 | | | 3 008 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 236.00 | | | 2 889 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 552.00 | | 110 769.00 | 3 436 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 312.00 | 892 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080 774.00 | 1 466 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363 462.00 | 573 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 377.00 | | 110 769.00 | 1 826 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 175.00 | | | 1 610 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 294.00 | 113 818.00 | 202 473.00 | 214 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 294.00 | 113 818.00 | 202 473.00 | 214 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365 260.00 | | 500 000.00 | 1 365 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065 260.00 | | 500 000.00 | 3 065 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 746.00 | 1 012 746.00 | | 1 012 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 891.00 | 149 891.00 | | 149 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 399.00 | 456 399.00 | | 456 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 598.00 | | 749 598.00 | 749 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
UX Autres créances clients | 424 351.00 | 424 351.00 | | 424 351.00 |
VB T. V. A. | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
VC Groupe et associés | 151 667.00 | 151 667.00 | | 151 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 467.00 | 209 467.00 | | 209 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 345.00 | | | 738 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 344.00 | 235 344.00 | | 235 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 869.00 | 2 123 869.00 | | 2 123 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 786.00 | 3 041 270.00 | 774 516.00 | 3 815 786.00 |
VW T.V.A. | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 224.00 | 1 957 224.00 | | 1 957 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 886.00 | | | 273 886.00 |
ST Autres comptes | 196 715.00 | | | 196 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 754.00 | | | 599 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |