| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
AP Constructions | 222 573.00 | 66 116.00 | 156 457.00 | 222 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 920.00 | 103 432.00 | 198 488.00 | 301 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 351.00 | 749 412.00 | 939.00 | 750 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 682.00 | 1 034 808.00 | 442 874.00 | 1 477 682.00 |
BP En cours de production de services | 1 549 854.00 | | 1 549 854.00 | 1 549 854.00 |
BT Marchandises | 18 733 406.00 | | 18 733 406.00 | 18 733 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 705.00 | | 221 705.00 | 221 705.00 |
BZ Autres créances | 659 148.00 | | 659 148.00 | 659 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 238.00 | | 220 238.00 | 220 238.00 |
CF Disponibilités | 178 348.00 | | 178 348.00 | 178 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 563 259.00 | | 21 563 259.00 | 21 563 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 040 941.00 | 1 034 808.00 | 22 006 132.00 | 23 040 941.00 |
CU Autres participations | 118 348.00 | 115 848.00 | 2 500.00 | 118 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 520 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 245.00 | 542 100.00 | | 181 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 939.00 | 119 145.00 | | 31 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 184.00 | 1 233 245.00 | | 1 265 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 021.00 | 243.00 | | 15 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 353 308.00 | 209 467.00 | | 15 353 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 647.00 | 1 012 503.00 | | 1 292 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 149 891.00 | | 80 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 700.00 | 128 722.00 | | 191 700.00 |
EA Autres dettes | 2 081 154.00 | 456 399.00 | | 2 081 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 040 948.00 | 1 957 224.00 | | 19 040 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 006 132.00 | 4 890 470.00 | | 22 006 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
FG Production vendue services | 1 049 734.00 | | 1 049 734.00 | 1 049 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 734.00 | | 5 149 734.00 | 5 149 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 526 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -798 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 403 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -500 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -431 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -189 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -689 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 424.00 | 1 101 128.00 | | 44 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 424.00 | 1 101 128.00 | | 44 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 950.00 | 2 373.00 | | 11 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 055 989.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 950.00 | 1 058 362.00 | | 1 011 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967 526.00 | 42 766.00 | | -967 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 789.00 | 24 353.00 | | 21 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 196.00 | 3 008 381.00 | | 4 106 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 257.00 | 2 889 236.00 | | 4 074 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 939.00 | 119 145.00 | | 31 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 547.00 | | 19 068.00 | 1 466 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -753.00 | | 893 617.00 | -753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -753.00 | 8 687.00 | 1 477 682.00 | -753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 687.00 | 584 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 684.00 | | 19 068.00 | 573 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 864.00 | | | 892 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 638.00 | 52 596.00 | 8 686.00 | 125 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 638.00 | 52 596.00 | 8 686.00 | 125 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 749 412.00 | | | 749 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 260.00 | | | 865 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565 260.00 | | | 2 565 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 647.00 | 1 292 647.00 | | 1 292 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 154.00 | 2 081 154.00 | | 2 081 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 351.00 | | 750 351.00 | 750 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
UX Autres créances clients | 221 705.00 | 221 705.00 | | 221 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 70 734.00 | 70 734.00 | | 70 734.00 |
VC Groupe et associés | 386 913.00 | 386 913.00 | | 386 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 352 998.00 | 15 352 998.00 | | 15 352 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003 913.00 | | | 6 003 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 290.00 | 193 290.00 | | 193 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 682.00 | 881 413.00 | 775 269.00 | 1 656 682.00 |
VW T.V.A. | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 040 948.00 | 19 040 948.00 | | 19 040 948.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |