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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
AP Constructions | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 564.00 | 21 526.00 | 1 038.00 | 22 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 490.00 | 65 293.00 | 43 197.00 | 108 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 304.00 | 94 426.00 | 136 878.00 | 231 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 315.00 | 2 000.00 | 193 315.00 | 195 315.00 |
BZ Autres créances | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CF Disponibilités | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 266.00 | 2 000.00 | 302 266.00 | 304 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 571.00 | 96 426.00 | 439 145.00 | 535 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 798.00 | 28 064.00 | | 70 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 106.00 | 42 734.00 | | 36 106.00 |
DL TOTAL (I) | 161 904.00 | 125 798.00 | | 161 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 961.00 | 23 146.00 | | 47 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 411.00 | 39 890.00 | | 69 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 275.00 | 122 589.00 | | 150 275.00 |
EA Autres dettes | 8 799.00 | 6 891.00 | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 240.00 | 193 311.00 | | 277 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 145.00 | 319 109.00 | | 439 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 648.00 | | 36 657.00 | 194 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 187.00 | | 36 657.00 | 97 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 157.00 | 9 270.00 | | 85 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 339.00 | 9 270.00 | | 80 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 915.00 | | | 192 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 852.00 | 14 361.00 | 33 491.00 | 47 852.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VP Divers | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 600.00 | 216 200.00 | 400.00 | 216 600.00 |
VW T.V.A. | 106 281.00 | 106 281.00 | | 106 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 241.00 | 243 750.00 | 33 491.00 | 277 241.00 |