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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 6 114.00 | 1 062.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 272.00 | 91 678.00 | 22 594.00 | 114 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 864.00 | 98 948.00 | 115 915.00 | 214 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 423.00 | | 181 423.00 | 181 423.00 |
BZ Autres créances | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CF Disponibilités | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 478.00 | | 277 478.00 | 277 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 342.00 | 98 948.00 | 393 393.00 | 492 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 097.00 | 23 024.00 | | 81 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998.00 | 58 073.00 | | 7 998.00 |
DL TOTAL (I) | 144 096.00 | 136 097.00 | | 144 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 639.00 | 35 059.00 | | 24 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 079.00 | 93 341.00 | | 43 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 790.00 | 51 304.00 | | 69 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 788.00 | 140 378.00 | | 111 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 297.00 | 320 083.00 | | 249 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 393.00 | 456 181.00 | | 393 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 081.00 | | 1 079.00 | 220 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 296.00 | 214 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | 121 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 666.00 | | 1 079.00 | 126 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 781.00 | 8 463.00 | 6 296.00 | 96 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 626.00 | 8 463.00 | 6 296.00 | 95 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
UX Autres créances clients | 181 424.00 | 181 424.00 | | 181 424.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 639.00 | 8 447.00 | 16 193.00 | 24 639.00 |
VI Groupe et associés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 940.00 | 211 940.00 | | 211 940.00 |
VW T.V.A. | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 297.00 | 233 105.00 | 16 193.00 | 249 297.00 |