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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
AP Constructions | 2 865.00 | 1 454.00 | 1 411.00 | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 373.00 | 83 068.00 | 6 305.00 | 89 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 736.00 | 94 776.00 | 99 960.00 | 194 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 099.00 | 6 486.00 | 195 613.00 | 202 099.00 |
BZ Autres créances | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CF Disponibilités | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 361.00 | 6 486.00 | 296 874.00 | 303 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 097.00 | 101 262.00 | 396 834.00 | 498 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 060.00 | 81 902.00 | | 76 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 036.00 | -5 841.00 | | -53 036.00 |
DL TOTAL (I) | 78 024.00 | 131 060.00 | | 78 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 031.00 | 21 494.00 | | 12 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 026.00 | 94 563.00 | | 91 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 156.00 | 73 876.00 | | 84 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 379.00 | 107 333.00 | | 131 379.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 1 488.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 810.00 | 298 756.00 | | 318 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 834.00 | 429 817.00 | | 396 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 703.00 | | 930.00 | 227 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 897.00 | 194 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 93 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 507.00 | 101 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 914.00 | | 930.00 | 132 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 968.00 | 12 705.00 | 33 897.00 | 115 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | 1 390.00 | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 422.00 | 12 705.00 | 32 507.00 | 113 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | 5 777.00 | 2 340.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 5 777.00 | 2 340.00 | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | 5 777.00 | 2 340.00 | 3 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 777.00 | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 193 224.00 | 193 224.00 | | 193 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 032.00 | 7 628.00 | 4 404.00 | 12 032.00 |
VI Groupe et associés | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VP Divers | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 592.00 | 236 592.00 | | 236 592.00 |
VW T.V.A. | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 810.00 | 314 406.00 | 4 404.00 | 318 810.00 |