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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
AP Constructions | 2 865.00 | 1 621.00 | 1 244.00 | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 702.00 | 84 906.00 | 29 796.00 | 114 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 080.00 | 96 781.00 | 123 299.00 | 220 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 258.00 | 5 276.00 | 191 981.00 | 197 258.00 |
BZ Autres créances | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CF Disponibilités | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 158.00 | 5 276.00 | 332 882.00 | 338 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 239.00 | 102 058.00 | 456 181.00 | 558 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 024.00 | 76 060.00 | | 23 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 073.00 | -53 036.00 | | 58 073.00 |
DL TOTAL (I) | 136 097.00 | 78 024.00 | | 136 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 059.00 | 12 031.00 | | 35 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 341.00 | 91 026.00 | | 93 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 304.00 | 84 156.00 | | 51 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 378.00 | 131 379.00 | | 140 378.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 083.00 | 318 810.00 | | 320 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 181.00 | 396 834.00 | | 456 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 737.00 | | 32 225.00 | 194 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 881.00 | 220 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 881.00 | 126 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 337.00 | | 32 210.00 | 101 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 15.00 | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 776.00 | 8 886.00 | 6 881.00 | 94 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 621.00 | 8 886.00 | 6 881.00 | 93 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 487.00 | | 1 210.00 | 6 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 487.00 | | 1 210.00 | 6 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 487.00 | | 1 210.00 | 6 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
UX Autres créances clients | 190 927.00 | 190 927.00 | | 190 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 060.00 | 12 701.00 | 22 359.00 | 35 060.00 |
VI Groupe et associés | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VP Divers | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 460.00 | 240 460.00 | | 240 460.00 |
VW T.V.A. | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 084.00 | 297 724.00 | 22 359.00 | 320 084.00 |