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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 985.00 | 49 390.00 | 103 594.00 | 152 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 369.00 | 51 440.00 | 552 928.00 | 604 369.00 |
BP En cours de production de services | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
BZ Autres créances | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CF Disponibilités | 163 138.00 | | 163 138.00 | 163 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 240.00 | | 331 240.00 | 331 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 608.00 | 51 440.00 | 884 168.00 | 935 608.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 378 844.00 | 314 943.00 | | 378 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 338.00 | 63 901.00 | | 69 338.00 |
DL TOTAL (I) | 488 882.00 | 419 544.00 | | 488 882.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 787.00 | 42 775.00 | | 62 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 084.00 | 96 807.00 | | 68 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 472.00 | 39 214.00 | | 21 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 953.00 | 193 249.00 | | 231 953.00 |
EA Autres dettes | 10 990.00 | 1 621.00 | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 286.00 | 373 666.00 | | 395 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 168.00 | 797 210.00 | | 884 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 683.00 | 346 007.00 | | 365 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 754.00 | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 408.00 | | 52 961.00 | 551 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 500.00 | | | 418 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 024.00 | | 51 961.00 | 101 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 884.00 | | 1 000.00 | 31 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 108.00 | 26 333.00 | | 25 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | 26 333.00 | | 23 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 830.00 | 127 830.00 | | 127 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
UX Autres créances clients | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
VB T. V. A. | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 222.00 | 32 619.00 | 29 603.00 | 62 222.00 |
VI Groupe et associés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 209.00 | 134 102.00 | 31 107.00 | 165 209.00 |
VW T.V.A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 286.00 | 365 683.00 | 29 603.00 | 395 286.00 |