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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 1 145.00 | 1 156.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 404.00 | 113 226.00 | 84 179.00 | 197 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 919.00 | 114 371.00 | 536 548.00 | 650 919.00 |
BP En cours de production de services | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
BZ Autres créances | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
CF Disponibilités | 400 940.00 | | 400 940.00 | 400 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 443.00 | | 565 443.00 | 565 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 362.00 | 114 371.00 | 1 101 991.00 | 1 216 362.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 490 870.00 | 477 033.00 | | 490 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 794.00 | 83 837.00 | | 21 794.00 |
DL TOTAL (I) | 553 364.00 | 601 570.00 | | 553 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 906.00 | 36 863.00 | | 277 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 609.00 | 81 660.00 | | 110 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 559.00 | 44 818.00 | | 33 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 995.00 | 198 255.00 | | 102 995.00 |
EA Autres dettes | 23 560.00 | 69 618.00 | | 23 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 627.00 | 431 213.00 | | 548 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 991.00 | 1 032 783.00 | | 1 101 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 128.00 | 414 710.00 | | 271 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 892.00 | | 406.00 |