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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 378.00 | 1 922.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 018.00 | 102 843.00 | 81 175.00 | 184 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 122.00 | 105 271.00 | 538 852.00 | 644 122.00 |
BP En cours de production de services | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
BZ Autres créances | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CF Disponibilités | 323 949.00 | | 323 949.00 | 323 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 932.00 | | 493 932.00 | 493 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 054.00 | 105 271.00 | 1 032 783.00 | 1 138 054.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 477 033.00 | 448 182.00 | | 477 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 837.00 | 28 851.00 | | 83 837.00 |
DL TOTAL (I) | 601 570.00 | 517 733.00 | | 601 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 863.00 | 64 421.00 | | 36 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 660.00 | 69 085.00 | | 81 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 818.00 | 48 775.00 | | 44 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 255.00 | 179 656.00 | | 198 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 092.00 | | |
EA Autres dettes | 69 618.00 | 19 563.00 | | 69 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 213.00 | 382 592.00 | | 431 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 783.00 | 900 325.00 | | 1 032 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 710.00 | 346 622.00 | | 414 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 1 118.00 | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 991.00 | | 1 110 991.00 | 1 110 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 991.00 | | 1 110 991.00 | 1 110 991.00 |
FM Production stockée | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 893.00 | 22 566.00 | | 18 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 972.00 | 3 945.00 | | 6 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 1 750.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 437.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 1 313.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 093.00 | 1 894.00 | | 31 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 149.00 | 996 602.00 | | 1 137 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 311.00 | 967 751.00 | | 1 053 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 837.00 | 28 851.00 | | 83 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 661.00 | | 13 541.00 | 639 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 079.00 | 644 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 079.00 | 186 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 500.00 | | | 418 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 217.00 | | 13 181.00 | 182 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 944.00 | | 360.00 | 38 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 216.00 | 36 134.00 | 9 079.00 | 78 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 166.00 | 36 134.00 | 9 079.00 | 76 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
UX Autres créances clients | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
VB T. V. A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 971.00 | 19 467.00 | 16 504.00 | 35 971.00 |
VI Groupe et associés | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 321 111.00 | | | 273 321 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 210.00 | 127 683.00 | 37 527.00 | 165 210.00 |
VW T.V.A. | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 214.00 | 414 710.00 | 16 504.00 | 431 214.00 |