| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 852 350.00 | 149 095.00 | 703 255.00 | 852 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 484.00 | 445.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 948.00 | 232 598.00 | 44 350.00 | 276 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 360.00 | 386 885.00 | 756 475.00 | 1 143 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 100.00 | 50 071.00 | 225 029.00 | 275 100.00 |
BZ Autres créances | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
CF Disponibilités | 383 675.00 | | 383 675.00 | 383 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 323.00 | 50 071.00 | 764 252.00 | 814 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 684.00 | 436 957.00 | 1 520 727.00 | 1 957 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 957 465.00 | | | 957 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 174.00 | | | 1 087 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 107.00 | | | 319 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 553.00 | | | 433 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 727.00 | | | 1 520 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 553.00 | | | 433 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 231.00 | | 1 729 231.00 | 1 729 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 231.00 | | 1 729 231.00 | 1 729 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 244.00 | |
GE Autres charges | | | 192 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 188 347.00 | | | 188 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 812.00 | | | 192 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 992.00 | | | 1 735 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 193.00 | | | 1 615 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 852.00 | | | 1 131 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 371.00 | | | 266 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 098.00 | 9 693.00 | | 228 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 390.00 | 9 693.00 | | 223 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 202.00 | 319 202.00 | | 319 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 275 101.00 | | | 275 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VP Divers | 131 488.00 | | | 131 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 066.00 | 428 642.00 | 8 424.00 | 437 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 553.00 | 433 553.00 | | 433 553.00 |