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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
AH Fonds commercial | 852 350.00 | 149 095.00 | 703 255.00 | 852 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 539.00 | 10 551.00 | 37 989.00 | 48 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 096.00 | 5 204.00 | 4 892.00 | 10 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 347.00 | 47 918.00 | 58 429.00 | 106 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 133.00 | 219 983.00 | 816 151.00 | 1 036 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 473.00 | 48 151.00 | 185 323.00 | 233 473.00 |
BZ Autres créances | 211 482.00 | | 211 482.00 | 211 482.00 |
CF Disponibilités | 897 448.00 | | 897 448.00 | 897 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 615.00 | 48 151.00 | 1 300 464.00 | 1 348 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 748.00 | 268 133.00 | 2 116 615.00 | 2 384 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 1 026 403.00 | 1 019 961.00 | | 1 026 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 422.00 | 166 442.00 | | 165 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 735.00 | 1 195 313.00 | | 1 200 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 415.00 | 436 181.00 | | 542 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 266.00 | 173 341.00 | | 168 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 109.00 | 215 398.00 | | 205 109.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 880.00 | 975 016.00 | | 915 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 615.00 | 2 170 329.00 | | 2 116 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 086 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 086 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 344.00 | |
GE Autres charges | | | 256 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 649.00 | 60 321.00 | | 57 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 013.00 | 1 959 427.00 | | 2 094 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 591.00 | 1 792 985.00 | | 1 928 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 422.00 | 166 442.00 | | 165 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 174.00 | | 9 959.00 | 1 026 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 105.00 | | | 908 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 603.00 | | 9 839.00 | 106 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 466.00 | | 120.00 | 11 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 110.00 | 23 778.00 | | 47 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | 3 034.00 | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 378.00 | 20 744.00 | | 32 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 109.00 | 205 109.00 | | 205 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 505.00 | 542 505.00 | | 542 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 233 473.00 | 233 473.00 | | 233 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 482.00 | 211 482.00 | | 211 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 811.00 | 450 225.00 | 11 586.00 | 461 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 880.00 | 915 880.00 | | 915 880.00 |