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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 5 362.00 | 1 853.00 | 7 215.00 |
AH Fonds commercial | 852 350.00 | 149 095.00 | 703 255.00 | 852 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 539.00 | 1 449.00 | 47 089.00 | 48 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 716.00 | 213.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 947.00 | 243 080.00 | 47 867.00 | 290 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 406.00 | 399 704.00 | 808 702.00 | 1 208 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 616.00 | 39 277.00 | 164 338.00 | 203 616.00 |
BZ Autres créances | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
CF Disponibilités | 541 625.00 | | 541 625.00 | 541 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 017.00 | 39 277.00 | 818 739.00 | 858 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 423.00 | 438 982.00 | 1 627 441.00 | 2 066 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 963 264.00 | | | 963 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 198.00 | | | 1 099 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 110.00 | | | 369 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 243.00 | | | 528 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 441.00 | | | 1 627 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 243.00 | | | 528 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 439.00 | | 1 840 439.00 | 1 840 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 439.00 | | 1 840 439.00 | 1 840 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 818.00 | |
GE Autres charges | | | 212 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 218 586.00 | | | 218 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 367.00 | | | 212 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 030.00 | | | 1 856 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 006.00 | | | 1 729 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 360.00 | | 65 046.00 | 1 143 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 058.00 | | 51 047.00 | 857 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 879.00 | | 13 999.00 | 277 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 790.00 | 12 819.00 | 250 609.00 | 237 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 2 104.00 | 6 812.00 | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 083.00 | 10 714.00 | 243 798.00 | 233 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 205.00 | 369 205.00 | | 369 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 203 616.00 | 203 616.00 | | 203 616.00 |
VP Divers | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 902.00 | 312 478.00 | 8 424.00 | 320 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 243.00 | 528 243.00 | | 528 243.00 |