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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
AH Fonds commercial | 852 350.00 | 149 095.00 | 703 255.00 | 852 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 539.00 | 7 517.00 | 41 022.00 | 48 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 109.00 | 2 941.00 | 6 168.00 | 9 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 494.00 | 29 437.00 | 68 057.00 | 97 494.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 174.00 | 196 205.00 | 829 969.00 | 1 026 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 383.00 | 42 585.00 | 180 799.00 | 223 383.00 |
BZ Autres créances | 147 037.00 | | 147 037.00 | 147 037.00 |
CF Disponibilités | 1 007 093.00 | | 1 007 093.00 | 1 007 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 945.00 | 42 585.00 | 1 340 360.00 | 1 382 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 119.00 | 238 790.00 | 2 170 329.00 | 2 409 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 1 019 961.00 | 975 288.00 | | 1 019 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 442.00 | 159 673.00 | | 166 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 313.00 | 1 143 871.00 | | 1 195 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 181.00 | 477 978.00 | | 436 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 341.00 | 90 656.00 | | 173 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 398.00 | 84 941.00 | | 215 398.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 5 095.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 016.00 | 658 670.00 | | 975 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 329.00 | 1 802 542.00 | | 2 170 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 938 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 041.00 | |
GE Autres charges | | | 229 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 321.00 | 52 165.00 | | 60 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 427.00 | 1 874 260.00 | | 1 959 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 984.00 | 1 714 587.00 | | 1 792 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 442.00 | 159 673.00 | | 166 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 189.00 | | 63 281.00 | 1 236 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 11 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 894.00 | 1 026 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 294.00 | 106 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 105.00 | | | 908 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 691.00 | | 53 609.00 | 316 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 394.00 | | 9 672.00 | 11 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 766.00 | 41 890.00 | 263 696.00 | 268 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | 3 034.00 | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 067.00 | 38 856.00 | 263 696.00 | 257 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 223 383.00 | 223 383.00 | | 223 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 037.00 | 147 037.00 | | 147 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 376.00 | 374 910.00 | 11 466.00 | 386 376.00 |