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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 400.00 | 147 000.00 | 1 445 400.00 | 1 592 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 974.00 | 137 462.00 | 7 512.00 | 144 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 363.00 | 286 276.00 | 1 453 087.00 | 1 739 363.00 |
BT Marchandises | 99 194.00 | | 99 194.00 | 99 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
BZ Autres créances | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CF Disponibilités | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 125.00 | | 212 125.00 | 212 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 488.00 | 286 276.00 | 1 665 212.00 | 1 951 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 886 837.00 | | | 886 837.00 |
DH Report à nouveau | -60 568.00 | | | -60 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
DL TOTAL (I) | 919 908.00 | | | 919 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 705.00 | | | 382 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 398.00 | | | 201 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
EA Autres dettes | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 304.00 | | | 745 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 212.00 | | | 1 665 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 409.00 | | | 667 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 705.00 | 382 705.00 | | 382 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 398.00 | 201 398.00 | | 201 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 645.00 | 42 750.00 | 77 895.00 | 120 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 591.00 | 77 431.00 | 160.00 | 77 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 304.00 | 667 409.00 | 77 895.00 | 745 304.00 |