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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 400.00 | 345 713.00 | 1 246 687.00 | 1 592 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 1 916.00 | 2 816.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 009.00 | 146 202.00 | 40 807.00 | 187 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | 7 780.00 | 525.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 447.00 | 501 611.00 | 1 290 835.00 | 1 792 447.00 |
BT Marchandises | 122 289.00 | | 122 289.00 | 122 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CF Disponibilités | 235 102.00 | | 235 102.00 | 235 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 395.00 | | 426 395.00 | 426 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 842.00 | 501 611.00 | 1 717 231.00 | 2 218 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 358.00 | | | 188 358.00 |
DH Report à nouveau | -73 618.00 | | | -73 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
DL TOTAL (I) | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 217.00 | | | 1 110 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 559.00 | | | 206 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 884.00 | | | 173 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 202.00 | | | 1 542 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 231.00 | | | 1 717 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 471.00 | | | 528 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 263.00 | | 53 184.00 | 1 739 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 400.00 | | | 1 592 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 688.00 | | 45 054.00 | 146 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 8 130.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 375.00 | 4 744.00 | | 143 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 375.00 | 4 744.00 | | 143 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 884.00 | 173 884.00 | | 173 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 218.00 | 96 487.00 | 387 400.00 | 1 110 218.00 |
VI Groupe et associés | 206 560.00 | 206 560.00 | | 206 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 492.00 | | | 1 141 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 593.00 | 68 288.00 | 8 305.00 | 76 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 202.00 | 528 472.00 | 387 400.00 | 1 542 202.00 |