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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 400.00 | 345 713.00 | 1 246 687.00 | 1 592 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 974.00 | 141 661.00 | 3 313.00 | 144 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 263.00 | 489 088.00 | 1 250 175.00 | 1 739 263.00 |
BT Marchandises | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BZ Autres créances | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
CF Disponibilités | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 178.00 | | 232 178.00 | 232 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 441.00 | 489 088.00 | 1 482 354.00 | 1 971 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 941 684.00 | | | 941 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 618.00 | | | -73 618.00 |
DL TOTAL (I) | 890 066.00 | | | 890 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 171.00 | | | 403 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 288.00 | | | 592 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 354.00 | | | 1 482 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 481.00 | | | 576 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 276.00 | 199 912.00 | 100.00 | 289 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 000.00 | 198 713.00 | | 147 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 276.00 | 1 199.00 | 100.00 | 142 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 171.00 | 403 171.00 | | 403 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 693.00 | 116 693.00 | | 116 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 451.00 | 20 644.00 | 15 807.00 | 36 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 288.00 | 576 481.00 | 15 807.00 | 592 288.00 |