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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 848.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 592 400.00 | | 1 592 400.00 | 1 592 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 2 542.00 | 2 773.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 519.00 | 154 880.00 | 55 639.00 | 210 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | 7 780.00 | 525.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 389.00 | 165 203.00 | 1 652 186.00 | 1 817 389.00 |
BT Marchandises | 147 312.00 | | 147 312.00 | 147 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CF Disponibilités | 381 815.00 | | 381 815.00 | 381 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 393.00 | | 607 393.00 | 607 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 782.00 | 165 203.00 | 2 259 579.00 | 2 424 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 358.00 | | | 188 358.00 |
DH Report à nouveau | -18 009.00 | | | -18 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 201.00 | | | 485 201.00 |
DL TOTAL (I) | 660 230.00 | | | 660 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 730.00 | | | 1 013 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 841.00 | | | 204 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 380.00 | | | 145 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 397.00 | | | 235 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 349.00 | | | 1 599 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 579.00 | | | 2 259 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 251.00 | | | 682 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 447.00 | | 24 942.00 | 1 792 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 400.00 | | 849.00 | 1 592 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 742.00 | | 24 093.00 | 191 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 119.00 | 9 304.00 | | 148 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 119.00 | 9 304.00 | | 148 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 397.00 | 235 397.00 | | 235 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 842.00 | 204 842.00 | | 204 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 730.00 | 96 632.00 | 387 982.00 | 1 013 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 487.00 | | | 96 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 853.00 | 77 548.00 | 8 305.00 | 85 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 350.00 | 682 252.00 | 387 982.00 | 1 599 350.00 |