| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 510.00 | 30 396.00 | 3 114.00 | 33 510.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 917.00 | | 3 525 917.00 | 3 525 917.00 |
AP Constructions | 196 377.00 | 195 540.00 | 837.00 | 196 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 447.00 | 1 295 401.00 | 555 046.00 | 1 850 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 867.00 | 161 933.00 | 8 934.00 | 170 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 361.00 | 1 683 270.00 | 4 164 091.00 | 5 847 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 379.00 | | 981 379.00 | 981 379.00 |
BN En cours de production de biens | 587 198.00 | | 587 198.00 | 587 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 913.00 | 21 858.00 | 623 055.00 | 644 913.00 |
BZ Autres créances | 544 108.00 | | 544 108.00 | 544 108.00 |
CF Disponibilités | 1 558 372.00 | | 1 558 372.00 | 1 558 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 178.00 | 21 858.00 | 4 399 320.00 | 4 421 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 268 539.00 | 1 705 128.00 | 8 563 411.00 | 10 268 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 735 450.00 | 4 850 000.00 | | 5 735 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 010.00 | 305 919.00 | | 321 010.00 |
DG Autres réserves | 573 666.00 | 886 955.00 | | 573 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 319.00 | 301 802.00 | | 443 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 742.00 | 3 829.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141 282.00 | 6 348 505.00 | | 7 141 282.00 |
DP Provisions pour risques | 41 210.00 | 28 853.00 | | 41 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 210.00 | 28 853.00 | | 41 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 393.00 | 333 065.00 | | 263 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 784.00 | 57 510.00 | | 28 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 864.00 | 295 666.00 | | 618 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 513.00 | 370 281.00 | | 414 513.00 |
EA Autres dettes | 15 859.00 | 9 123.00 | | 15 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 506.00 | 16 849.00 | | 39 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 919.00 | 1 082 495.00 | | 1 380 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 563 411.00 | 7 459 853.00 | | 8 563 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 089.00 | | 211 089.00 | 211 089.00 |
FD Production vendue biens | 6 969 039.00 | | 6 969 039.00 | 6 969 039.00 |
FG Production vendue services | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 937.00 | | 7 236 937.00 | 7 236 937.00 |
FM Production stockée | | | 16 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 285 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 121.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 395.00 | 19 497.00 | | 11 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 882.00 | 22 706.00 | | 15 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 102.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 899.00 | 14 053.00 | | 20 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 899.00 | 18 154.00 | | 21 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | 4 551.00 | | -6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 966.00 | 57 076.00 | | 30 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 294.00 | 5 317 515.00 | | 7 316 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 975.00 | 5 015 713.00 | | 6 872 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 319.00 | 301 802.00 | | 443 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 352.00 | | 744 700.00 | 5 110 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 5 847 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373.00 | 3 559 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 2 217 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518 638.00 | | 41 162.00 | 3 518 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 701.00 | | 703 309.00 | 1 521 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 913.00 | | 229.00 | 67 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 126.00 | 752 836.00 | 7 692.00 | 938 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 951.00 | 14 818.00 | 373.00 | 15 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 175.00 | 738 018.00 | 7 319.00 | 922 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |