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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 039.00 | 33 753.00 | 1 286.00 | 35 039.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 917.00 | | 3 525 917.00 | 3 525 917.00 |
AP Constructions | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 485.00 | 1 500 150.00 | 364 335.00 | 1 864 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 301.00 | 188 581.00 | 67 720.00 | 256 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 861.00 | 1 918 861.00 | 4 034 000.00 | 5 952 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 260.00 | | 951 260.00 | 951 260.00 |
BN En cours de production de biens | 596 262.00 | | 596 262.00 | 596 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 455.00 | 29 388.00 | 551 067.00 | 580 455.00 |
BZ Autres créances | 235 481.00 | | 235 481.00 | 235 481.00 |
CF Disponibilités | 1 295 287.00 | | 1 295 287.00 | 1 295 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 046.00 | 29 388.00 | 3 697 658.00 | 3 727 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 679 908.00 | 1 948 249.00 | 7 731 658.00 | 9 679 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 735 450.00 | 5 735 450.00 | | 5 735 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 989.00 | 343 176.00 | | 347 989.00 |
DG Autres réserves | 616 253.00 | 594 819.00 | | 616 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 013.00 | 96 247.00 | | 160 013.00 |
DL TOTAL (I) | 6 925 800.00 | 6 835 787.00 | | 6 925 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 696.00 | 193 798.00 | | 123 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 640.00 | 68 803.00 | | 20 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 878.00 | 356 736.00 | | 287 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 786.00 | 440 081.00 | | 344 786.00 |
EA Autres dettes | 9 339.00 | 3 834.00 | | 9 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 520.00 | 34 317.00 | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 858.00 | 1 097 570.00 | | 805 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 658.00 | 7 952 999.00 | | 7 731 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 373.00 | | 129 373.00 | 129 373.00 |
FD Production vendue biens | 6 014 343.00 | | 6 014 343.00 | 6 014 343.00 |
FG Production vendue services | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 465.00 | | 6 191 465.00 | 6 191 465.00 |
FM Production stockée | | | -21 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -50.00 | 2 241.00 | | -50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 643.00 | 22 858.00 | | 19 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 593.00 | 26 841.00 | | 19 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 15 904.00 | | 1 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 17 904.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 092.00 | 8 937.00 | | 18 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 640.00 | -75 259.00 | | 50 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 355.00 | 6 402 521.00 | | 6 209 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 342.00 | 6 306 274.00 | | 6 049 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 013.00 | 96 247.00 | | 160 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 462.00 | | 43 579.00 | 5 911 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 5 952 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 2 317 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 956.00 | | | 3 560 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 064.00 | | 42 279.00 | 2 277 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 342.00 | | 1 300.00 | 71 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 407.00 | 113 458.00 | 3.00 | 1 805 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 341.00 | 1 412.00 | | 32 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 065.00 | 112 046.00 | 3.00 | 1 773 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
6T Sur comptes clients | 23 274.00 | 6 243.00 | 130.00 | 23 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 274.00 | 6 243.00 | 130.00 | 23 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 878.00 | 287 878.00 | | 287 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 737.00 | 200 737.00 | | 200 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
VI Groupe et associés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VW T.V.A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 858.00 | 805 858.00 | | 805 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |