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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 039.00 | 34 604.00 | 435.00 | 35 039.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 917.00 | | 3 525 917.00 | 3 525 917.00 |
AP Constructions | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 665.00 | 1 564 304.00 | 307 362.00 | 1 871 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 147.00 | 212 692.00 | 79 455.00 | 292 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 995 888.00 | 2 007 977.00 | 3 987 911.00 | 5 995 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 101.00 | | 968 101.00 | 968 101.00 |
BN En cours de production de biens | 523 805.00 | | 523 805.00 | 523 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 896.00 | 29 293.00 | 543 602.00 | 572 896.00 |
BZ Autres créances | 185 237.00 | | 185 237.00 | 185 237.00 |
CF Disponibilités | 1 805 697.00 | | 1 805 697.00 | 1 805 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 181.00 | 29 293.00 | 4 086 888.00 | 4 116 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 069.00 | 2 037 270.00 | 8 074 799.00 | 10 112 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 735 450.00 | 5 735 450.00 | | 5 735 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 990.00 | 347 989.00 | | 355 990.00 |
DG Autres réserves | 618 265.00 | 616 253.00 | | 618 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 363.00 | 160 013.00 | | 378 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154 163.00 | 6 925 800.00 | | 7 154 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 823.00 | 123 696.00 | | 88 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 588.00 | 20 640.00 | | 85 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 710.00 | 287 878.00 | | 347 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 478.00 | 344 786.00 | | 358 478.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 9 339.00 | | 2 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 894.00 | 19 520.00 | | 37 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 636.00 | 805 858.00 | | 920 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 799.00 | 7 731 658.00 | | 8 074 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 588.00 | | | 85 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
FD Production vendue biens | 5 414 806.00 | 92 646.00 | 5 507 452.00 | 5 414 806.00 |
FG Production vendue services | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 936.00 | 92 646.00 | 5 660 582.00 | 5 567 936.00 |
FM Production stockée | | | -66 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | -50.00 | | 2 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 19 593.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 1 501.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 1 501.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | 18 092.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 588.00 | 50 640.00 | | 135 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 412.00 | 6 209 355.00 | | 5 644 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 049.00 | 6 049 342.00 | | 5 266 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 363.00 | 160 013.00 | | 378 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 861.00 | | 43 506.00 | 5 952 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 5 995 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 2 360 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 956.00 | | | 3 560 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 163.00 | | 43 506.00 | 2 317 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 861.00 | 87 652.00 | -1 463.00 | 1 918 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 753.00 | 850.00 | | 33 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 108.00 | 86 801.00 | -1 463.00 | 1 885 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 388.00 | | 95.00 | 29 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 388.00 | | 95.00 | 29 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 388.00 | | 95.00 | 29 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 710.00 | 347 710.00 | | 347 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 328.00 | 181 328.00 | | 181 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
UX Autres créances clients | 529 860.00 | 529 860.00 | | 529 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VB T. V. A. | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
VI Groupe et associés | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 635.00 | 767 993.00 | 72 642.00 | 840 635.00 |
VW T.V.A. | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 636.00 | 920 636.00 | | 920 636.00 |