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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 039.00 | 32 341.00 | 2 698.00 | 35 039.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 917.00 | | 3 525 917.00 | 3 525 917.00 |
AP Constructions | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 467.00 | 1 401 603.00 | 453 865.00 | 1 855 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 219.00 | 175 086.00 | 50 134.00 | 225 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 462.00 | 1 805 407.00 | 4 106 056.00 | 5 911 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 307.00 | | 918 307.00 | 918 307.00 |
BN En cours de production de biens | 576 800.00 | | 576 800.00 | 576 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 861.00 | 23 274.00 | 558 587.00 | 581 861.00 |
BZ Autres créances | 401 246.00 | | 401 246.00 | 401 246.00 |
CF Disponibilités | 1 293 583.00 | | 1 293 583.00 | 1 293 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 218.00 | 23 274.00 | 3 846 944.00 | 3 870 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 680.00 | 1 828 681.00 | 7 953 000.00 | 9 781 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 735 450.00 | 5 735 450.00 | | 5 735 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 176.00 | 321 010.00 | | 343 176.00 |
DG Autres réserves | 594 819.00 | 573 666.00 | | 594 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 247.00 | 443 319.00 | | 96 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 835 787.00 | 7 141 282.00 | | 6 835 787.00 |
DP Provisions pour risques | 19 643.00 | 41 210.00 | | 19 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 643.00 | 41 210.00 | | 19 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 798.00 | 263 393.00 | | 193 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 803.00 | 28 784.00 | | 68 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 736.00 | 618 864.00 | | 356 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 081.00 | 414 513.00 | | 440 081.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 15 859.00 | | 3 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 317.00 | 39 506.00 | | 34 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 570.00 | 1 380 919.00 | | 1 097 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 999.00 | 8 563 411.00 | | 7 952 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
FD Production vendue biens | 6 120 752.00 | | 6 120 752.00 | 6 120 752.00 |
FG Production vendue services | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 391.00 | | 6 302 391.00 | 6 302 391.00 |
FM Production stockée | | | 45 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | 2 400.00 | | 2 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742.00 | 2 087.00 | | 1 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 858.00 | 11 395.00 | | 22 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 841.00 | 15 882.00 | | 26 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 904.00 | 1 000.00 | | 15 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 20 899.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 904.00 | 21 899.00 | | 17 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 937.00 | -6 017.00 | | 8 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 259.00 | 30 966.00 | | -75 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 521.00 | 7 316 294.00 | | 6 402 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 274.00 | 6 872 975.00 | | 6 306 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 247.00 | 443 319.00 | | 96 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 361.00 | | 65 104.00 | 5 847 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 5 911 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 2 277 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559 427.00 | | 1 529.00 | 3 559 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 691.00 | | 60 375.00 | 2 217 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 142.00 | | 3 200.00 | 68 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 270.00 | 123 139.00 | 1 003.00 | 1 683 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 396.00 | 1 944.00 | | 30 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 874.00 | 121 194.00 | 1 003.00 | 1 652 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 210.00 | 1 291.00 | 22 858.00 | 41 210.00 |
6T Sur comptes clients | 21 858.00 | 3 355.00 | 1 938.00 | 21 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 858.00 | 3 355.00 | 1 938.00 | 21 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 736.00 | 356 736.00 | | 356 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 370.00 | 195 370.00 | | 195 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 342.00 | 71 342.00 | 71 342.00 | 71 342.00 |
UX Autres créances clients | 545 755.00 | 545 755.00 | | 545 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VB T. V. A. | 116 625.00 | 116 625.00 | | 116 625.00 |
VC Groupe et associés | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 798.00 | 70 103.00 | 123 696.00 | 193 798.00 |
VI Groupe et associés | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 839.00 | 121 839.00 | | 121 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 155.00 | 1 067 155.00 | 71 342.00 | 1 067 155.00 |
VW T.V.A. | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 569.00 | 973 874.00 | 123 696.00 | 1 097 569.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |