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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 415.00 | 134 410.00 | 37 005.00 | 171 415.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 437.00 | 134 410.00 | 37 027.00 | 171 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
072 Créances – Autres | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
084 Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
110 Total général Actif | 303 241.00 | 134 410.00 | 168 830.00 | 303 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
222 Production stockée | -13 780.00 | | | -13 780.00 |
224 Production immobilisée | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
252 Charges sociales | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 357.00 | | | 99 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 077.00 | | | 145 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27.00 | | | 27.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 215.00 | | | 215.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |