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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 284 078.00 | 169 591.00 | 114 487.00 | 284 078.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 100.00 | 169 591.00 | 114 509.00 | 284 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
072 Créances – Autres | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
084 Disponibilités | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
110 Total général Actif | 456 875.00 | 169 591.00 | 287 284.00 | 456 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
222 Production stockée | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
252 Charges sociales | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
294 Charges financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 523.00 | | | 209 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |