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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 501.00 | 150 665.00 | 58 836.00 | 209 501.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 523.00 | 150 665.00 | 58 858.00 | 209 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
072 Créances – Autres | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
084 Disponibilités | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 292.00 | | 123 292.00 | 123 292.00 |
110 Total général Actif | 332 815.00 | 150 665.00 | 182 150.00 | 332 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
222 Production stockée | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
230 Autres produits | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 735.00 | | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
252 Charges sociales | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 236.00 | | | 236.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 287.00 | | | 173 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |