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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 265.00 | 142 289.00 | 30 976.00 | 173 265.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 287.00 | 142 289.00 | 30 998.00 | 173 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
072 Créances – Autres | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
084 Disponibilités | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 587.00 | | 109 587.00 | 109 587.00 |
110 Total général Actif | 282 874.00 | 142 289.00 | 140 585.00 | 282 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
222 Production stockée | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
252 Charges sociales | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 984.00 | | | 984.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 437.00 | | | 171 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |