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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 652.00 | 95 973.00 | 21 679.00 | 117 652.00 |
040 Immobilisations financières | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 453.00 | 95 973.00 | 387 480.00 | 483 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
072 Créances – Autres | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
084 Disponibilités | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
110 Total général Actif | 561 938.00 | 95 973.00 | 465 965.00 | 561 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 428.00 | 396 471.00 | | 419 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
230 Autres produits | 10 198.00 | 9 942.00 | | 10 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 490.00 | 406 413.00 | | 435 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 727.00 | 136 185.00 | | 140 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 475.00 | -8 995.00 | | -1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 95 214.00 | 88 330.00 | | 95 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 2 735.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 524.00 | 125 333.00 | | 125 524.00 |
252 Charges sociales | 28 614.00 | 28 640.00 | | 28 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 343.00 | 10 135.00 | | 10 343.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 786.00 | 382 363.00 | | 401 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 704.00 | 24 050.00 | | 33 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 584.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 2 769.00 | | 4 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 790.00 | 20 697.00 | | 29 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 637.00 | | | 481 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |