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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 005.00 | 114 394.00 | 20 611.00 | 135 005.00 |
040 Immobilisations financières | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 790.00 | 114 394.00 | 388 396.00 | 502 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
110 Total général Actif | 564 967.00 | 114 394.00 | 450 572.00 | 564 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406 874.00 | 415 636.00 | | 406 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 190.00 | | |
230 Autres produits | 11 433.00 | 11 126.00 | | 11 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 307.00 | 429 953.00 | | 418 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 896.00 | 146 855.00 | | 137 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 849.00 | -1 380.00 | | 3 849.00 |
242 Autres charges externes. | 107 617.00 | 99 405.00 | | 107 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 2 776.00 | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 283.00 | 136 906.00 | | 143 283.00 |
252 Charges sociales | 30 588.00 | 30 433.00 | | 30 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 306.00 | 11 115.00 | | 7 306.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 198.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 613.00 | 426 309.00 | | 432 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 306.00 | 3 645.00 | | -14 306.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 202.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 567.00 | 3 373.00 | | -14 567.00 |