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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 412.00 | 107 088.00 | 27 324.00 | 134 412.00 |
040 Immobilisations financières | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 914.00 | 107 088.00 | 393 826.00 | 500 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
072 Créances – Autres | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
084 Disponibilités | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
110 Total général Actif | 588 635.00 | 107 088.00 | 481 547.00 | 588 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 415 636.00 | 419 428.00 | | 415 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 190.00 | 5 864.00 | | 3 190.00 |
230 Autres produits | 11 126.00 | 10 198.00 | | 11 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 953.00 | 435 490.00 | | 429 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 855.00 | 140 727.00 | | 146 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 380.00 | -1 475.00 | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 99 405.00 | 95 214.00 | | 99 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 2 807.00 | | 2 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 906.00 | 125 524.00 | | 136 906.00 |
252 Charges sociales | 30 433.00 | 28 614.00 | | 30 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 115.00 | 10 343.00 | | 11 115.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 31.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 309.00 | 401 786.00 | | 426 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 645.00 | 33 704.00 | | 3 645.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 895.00 | | |
294 Charges financières | 202.00 | 342.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 7 277.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 373.00 | 29 790.00 | | 3 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 453.00 | | | 483 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |