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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 418.00 | 118 342.00 | 19 075.00 | 137 418.00 |
040 Immobilisations financières | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 740.00 | 118 342.00 | 387 398.00 | 505 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
084 Disponibilités | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
110 Total général Actif | 587 760.00 | 118 342.00 | 469 418.00 | 587 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 215.00 | 406 874.00 | | 251 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
230 Autres produits | 5 563.00 | 11 433.00 | | 5 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 885.00 | 418 307.00 | | 296 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 341.00 | 137 896.00 | | 87 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 805.00 | 3 849.00 | | 3 805.00 |
242 Autres charges externes. | 100 352.00 | 107 617.00 | | 100 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 1 859.00 | | 2 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 049.00 | 143 283.00 | | 82 049.00 |
252 Charges sociales | 9 579.00 | 30 588.00 | | 9 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 948.00 | 7 306.00 | | 3 948.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 216.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 237.00 | 432 613.00 | | 289 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 648.00 | -14 306.00 | | 7 648.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 261.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 481.00 | -14 567.00 | | 7 481.00 |