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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 998.00 | 9 281.00 | 158 717.00 | 167 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 998.00 | 9 281.00 | 158 717.00 | 167 998.00 |
072 Créances – Autres | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 753 783.00 | 106 724.00 | 647 059.00 | 753 783.00 |
084 Disponibilités | 256 976.00 | | 256 976.00 | 256 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 040 326.00 | 106 724.00 | 933 602.00 | 1 040 326.00 |
110 Total général Actif | 1 208 325.00 | 116 005.00 | 1 092 320.00 | 1 208 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 216 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 090 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 369.00 | 28 896.00 | | 21 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 743.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 714.00 | 8 614.00 | | 8 714.00 |
252 Charges sociales | 5 633.00 | 3 577.00 | | 5 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 890.00 | 1 841.00 | | 5 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 389.00 | 43 670.00 | | 42 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 389.00 | -43 670.00 | | -42 389.00 |
280 Produits financiers | 14 714.00 | 278 980.00 | | 14 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 106 754.00 | 2.00 | | 106 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 90.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 65 882.00 | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133 427.00 | 169 335.00 | | -133 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 106 724.00 | | | 106 724.00 |