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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 337.00 | 23 442.00 | 144 896.00 | 168 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 337.00 | 23 442.00 | 144 896.00 | 168 337.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 975 333.00 | 252 440.00 | 722 893.00 | 975 333.00 |
084 Disponibilités | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 000 563.00 | 252 440.00 | 748 122.00 | 1 000 563.00 |
110 Total général Actif | 1 168 900.00 | 275 882.00 | 893 018.00 | 1 168 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 052 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -169 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 889 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 893 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 488.00 | 23 073.00 | | 12 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 778.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 939.00 | 8 864.00 | | 8 939.00 |
252 Charges sociales | 4 122.00 | 4 117.00 | | 4 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | 4 909.00 | | 3 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 261.00 | 41 740.00 | | 30 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 261.00 | -41 740.00 | | -30 261.00 |
280 Produits financiers | 24 451.00 | 157 309.00 | | 24 451.00 |
294 Charges financières | 163 595.00 | 168 899.00 | | 163 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -169 404.00 | -53 655.00 | | -169 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 163 588.00 | | | 163 588.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 163 588.00 | | | 163 588.00 |