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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 337.00 | 19 480.00 | 148 857.00 | 168 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 337.00 | 19 480.00 | 148 857.00 | 168 337.00 |
072 Créances – Autres | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 959 933.00 | 88 853.00 | 871 080.00 | 959 933.00 |
084 Disponibilités | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 001 966.00 | 88 853.00 | 913 113.00 | 1 001 966.00 |
110 Total général Actif | 1 170 303.00 | 108 333.00 | 1 061 970.00 | 1 170 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 106 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 059 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 061 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 23 073.00 | 38 443.00 | | 23 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 790.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 864.00 | 8 819.00 | | 8 864.00 |
252 Charges sociales | 4 117.00 | 5 064.00 | | 4 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 909.00 | 5 890.00 | | 4 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 740.00 | 59 006.00 | | 41 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 740.00 | -59 006.00 | | -41 740.00 |
280 Produits financiers | 157 309.00 | 199 028.00 | | 157 309.00 |
290 Produits exceptionnels | | 648.00 | | |
294 Charges financières | 168 899.00 | 98 560.00 | | 168 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 8 953.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 655.00 | 22 915.00 | | -53 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 998.00 | | | 167 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 939.00 | | | 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 157 044.00 | | | 157 044.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 157 044.00 | | | 157 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |